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陜國投·國融發展2號集合資金信托計劃 信托資金管理報告(2019年3季度) 時間:2019-10-16

陜國投·國融發展2號集合資金信托計劃信托資金管理報告(2019年3季度)

ZXD33S201810010005520

尊敬的委托人/受益人:

我公司作為受托人,于2019年1月29日發起設立了“陜國投·國融發展2號集合資金信托計劃”。我公司始終恪盡職守,秉承誠實、信用、謹慎、有效管理的原則,忠實地管理、運用及處分信托財產。現將本信托計劃在本報告期2019年7月1日至2019年9月30日的管理情況向您作如下報告:
    一、信托計劃概況

㈠信托計劃名稱:陜國投·國融發展2號集合資金信托計劃

㈡ 信托計劃成立日: 2019年1月29日

㈢ 信托計劃期限:12-24個月(其中A類受益權規模1億元,期限12個月;B類受益權規模2億元,期限24個月)(信托計劃項下標的債權回購期限A類未滿[12]個月,B類未滿[24]個月時,出現以下事由時,標的債權回購期限可以相應提前到期: (1) 融資人按應收債權轉讓及回購協議的約定提前償還全部回購本金及相應回購溢價款的,且受托人決定終止的;(2) 受托人要求融資人提前還款,并獲得全部清償時; (3) 受托人認為融資人存在違約行為并追償全部回購款時。)

㈣ 信托計劃實收資金規模: 292,210,000.00 元 

㈤ 受益人預期收益率: 

100萬元≤認購金額<300萬元,預期年化收益率為7.8%/年; 300萬元≤認購金額<600萬元,預期年化收益率為8.5%/年;600萬元≤認購金額<1000萬元,預期年化收益率為8.7%/年;認購金額≥1000萬元,預期年化收益率為8.9%/年。

二、信托計劃資金的運用、管理

㈠信托計劃資金的運用

本信托計劃實收信托資金 292,210,000.00 元,根據信托文件的規定,受托人將信托計劃資金用于受讓泰州市姜堰交通建設投資發展有限公司(以下簡稱“融資人”,信用評級AA)對泰州市安達交通工程養護有限公司形成的3.1億元應收債權,信托存續期內,融資人以約定的溢價回購率按期支付回購溢價款,信托屆滿時按照約定回購該筆應收債權。資金具體用于支付材料購進款項。

㈡信托計劃資金及所投項目的管理

1.本報告期內,受托人及時正常地接收、關注了交易各方的有關信息,沒有發現影響信托財產安全的重大事項。
  2.本報告期內,信托資金的運用無重大變動。

3.本報告期內,信托資金投向項目符合計劃進度。

4.本報告期內,本信托計劃的增信措施情況:

泰州市姜堰城市建設投資發展有限公司(主體評級AA)提供連帶責任保證擔保。

三、重大事項說明

㈠信托經理變更情況:無

㈡信托資金運用重大變動說明:無

㈢涉及訴訟或損害信托財產、委托人或受益人利益的情況:無

㈣信托文件規定的其他事項:無

四、結論

本信托計劃目前運行穩定。我公司將繼續嚴格按照信托法律、法規及信托文件的規定,勤勉盡責,努力實現受益人利益最大化。

附件:《陜國投·國融發展2號集合資金信托計劃資金運用及收益情況表(2019年3季度)》

陜西省國際信托股份有限公司

信托經理:叢磊、李享

2019 年 10 月 16 日

 

國融發展2號信托項目損益表(中信登季度披露).pdf


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